EquiLibre parie sur l'IA pour dompter la Bourse

Résumé

Trois ex-chercheurs de DeepMind ont transformé leur IA championne de poker en moteur de trading pour fonds quantitatifs. Leur labo pragois EquiLibre vient d’être valorisé 500 millions de dollars après une série A menée par Creandum.

Les faits

Trois anciens chercheurs de DeepMind, Martin Schmid, Rudolf Kadlec et Matej Moravcik, ont fondé EquiLibre Technologies, un laboratoire d’IA basé à Prague qui applique au trading boursier les techniques ayant permis à leur programme DeepStack de battre des joueurs professionnels de poker no-limit Texas hold’em. Leur technologie repose sur l’apprentissage par renforcement, où les modèles sont motivés par des récompenses, transposée des tables de poker aux marchés actions. EquiLibre vient de boucler une série A à montant non divulgué, menée par le fonds Creandum, qui valorise l’entreprise à 500 millions de dollars. Le vice-président de Creandum, Cameron Sellers, indique qu’il s’agit « de l’investissement unique le plus important que la firme ait jamais réalisé en une fois dans une entreprise ». Selon Dealroom, la jeune pousse avait auparavant levé un seed de 10 millions de dollars mené par Blossom Capital, sur une valorisation de 140 millions, après deux premiers tours incluant le fonds Credo, également investisseur d’ElevenLabs et UiPath. Les algorithmes d’EquiLibre sont déjà déployés en production. En partenariat avec la société de trading quantitatif Tower Research Capital, ils traitent des milliards de dollars de volumes quotidiens sur les indices S&P 500 et Nasdaq, après un premier déploiement sur les marchés crypto en 2025. La start-up affirme que ses agents affichent « un record parfait de zéro mois négatif depuis la création », ce qui signifie que chaque mois s’est terminé avec un portefeuille globalement en hausse. Les fondateurs revendiquent une approche de laboratoire plutôt que de pure société financière. Schmid souligne que le moteur de l’équipe n’est pas la finance en tant que telle mais la construction de systèmes inédits, déclarant : « Je ne fais pas cela parce que je suis enthousiaste à l’idée de rendre les marchés efficaces. Je le fais parce que nous sommes tous excités à l’idée de construire des choses qui n’ont jamais été construites auparavant, et c’est très amusant à construire ». Installée à Prague depuis 2022, EquiLibre compte 25 personnes et prépare la montée en puissance de son infrastructure de calcul pour mettre en ligne ce qu’elle présente comme l’un des plus grands clusters de calcul d’Europe centrale et orientale.

Pourquoi c’est important

L’essor d’EquiLibre illustre le transfert direct des technologies d’IA de pointe, conçues pour des jeux complexes à information imparfaite comme le poker, vers les marchés financiers. En appliquant l’apprentissage par renforcement aux fonds quantitatifs, le trio de DeepMind démontre que des agents autonomes peuvent gérer des milliards de volumes et générer des performances régulières, ce qui pourrait redéfinir la manière dont les stratégies de trading sont conçues et exécutées. Cette trajectoire s’inscrit dans une compétition croissante autour de l’IA de frontière en finance, face à des acteurs comme Jane Street qui revendiquent déjà l’usage de l’apprentissage par renforcement avec des modèles de langage et « des dizaines de milliers de GPU haut de gamme ». Avec une valorisation de 500 millions de dollars et l’ambition d’être « le » laboratoire d’IA du trading, EquiLibre se positionne au cœur de la bataille pour tirer davantage de valeur de moins de ressources de calcul, dans un marché que ses investisseurs qualifient de l’un des plus vastes au monde en termes de potentiel de profit.

Questions fréquentes

Qui sont les fondateurs d’EquiLibre Technologies ?

EquiLibre a été fondée par trois anciens chercheurs de DeepMind : Martin Schmid (CEO), Rudolf Kadlec (CTO) et Matej Moravcik (CSO).

Quelle est la valorisation actuelle d’EquiLibre ?

EquiLibre est valorisée 500 millions de dollars à l’occasion de sa série A menée par le fonds de capital-risque Creandum.

Quel type d’IA EquiLibre utilise-t-elle pour le trading ?

EquiLibre applique l’apprentissage par renforcement, une technique où des agents apprennent en étant récompensés, aux marchés actions et crypto.

Avec quel acteur financier EquiLibre collabore-t-elle ?

EquiLibre opère en partenariat avec la société de trading quantitatif Tower Research Capital pour trader sur le S&P 500 et le Nasdaq.

Quel résultat EquiLibre revendique sur ses performances mensuelles ?

La start-up affirme un « record parfait de zéro mois négatif » depuis le lancement de ses agents de trading.

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Rédaction spécialisée dans la veille et l'analyse de l'actualité de l'intelligence artificielle, des puces IA, des robots, des agents IA et de la recherche.